解读NVIDIA的财务状况与市场动态 🌟

NVIDIA的债务与权益比率分析

根据2024年初的个人计算，NVIDIA的债务与权益比率约为0.2，而最新数据显示为0.1976，这在我看来是一个相当低的数字。相比之下，Micron Technology (MU)的比率为0.31，NVIDIA的表现更为出色。同时，众所周知的Apple（AAPL）的比率则高达1.29，但由于不同公司的业务模式、市场环境等因素，这种对比并不具备绝对的合理性。

优秀的财务表现

接下来，让我们深入了解NVIDIA的财务表现：

• 🌟 近三年EBITDA为正且远大于零（见图三）
• 🌟 ROE（净资产收益率）在今年四月达到了惊人的129.23%（见图四），一般来说，20%以上的ROE就已是优秀企业的标志。
• 🌟 近三年的净收入增长远超过25%（见图五）
• 🌟 毛利率连续多年稳定在20%以上（见图六）

宏观动态与市场趋势

NVIDIA的策略还包括持续回购股票，导致流通股数量不断减少（见图七）。此外，其产品在市场上暂无竞争对手，持续受到大企业如Google和Tesla的青睐。

值得注意的是，有人提到CEO黄仁勋最近出售股票。经过查阅，他出售的股份不超过10%。在我看来，普通投资者无需对此过度反应，只有当出售比例超过50%时，才需要认真考量。

市场评估：当前的投资环境 🌟

通过图八和图九，我们看到VOO的市盈率（PE）从2022年的19.17上涨至如今的27.52，这表明整体股票市场并未严重高估。然而，观察图10和11中QQQ的市盈率，从2023年9月30日的21.53快速上涨至2024年8月16日的37.34，短短一年间几乎翻倍，显示出了一些警示信号。可以看出，Nasdaq股票市场存在一定的高估风险，个别股票的市盈率偏高，尽管NVIDIA并不在其列。

历史趋势与未来展望

最后，通过图中数据，从2010年到2024年QQQ的市盈率始终保持在20左右，除去2016-2017这两年外，整体波动不大。大家都知道2018年发生了什么💔。

总结

NVIDIA在财务表现上的优秀数据和市场条件使其在科技股领域中屈指可数。投资者在评估投资时应考虑整体市场环境与个别股票的表现。在这动态的市场中，许多因素交织，值得我们持续关注与研究。